第二证券|哪些行业最受青睐?后市该怎么走?

展望后市,券商观点不一,有券商认为市场将继续维持震荡,有的券商则表示新一轮上涨已经开始。

中邮证券指出,市场或将呈现偏弱震荡态势。从长期趋势来看,地缘政治的不稳定是压制市场估值的重要因素,另外,汇率贬值也使人民币资产承压。从周期角度来看,目前全球经济周期正处于底部阶段,三季度盈利见底的可能性较高。但是由于本轮周期中,供给侧和需求侧都缺乏上行的动力,而作为关键需求的地产投资也面临大幅下滑的风险,因此盈利可能呈现弱复苏。

东吴证券(6.940, 0.11, 1.61%)表示,市场的下行风险有限。一是整个市场的估值水平还处在较低位置;二是债券的无风险利率也处在较低水平;三是部分海外投资者对中国的资产配置已经降到了去年十月份左右的低点位置上。

信达证券(14.260, 0.46, 3.33%)则认为,随着近期货币政策的调整,股市大概率已经开始新的上涨,这一次上涨大概率会分成两个阶段:政策预期有望驱动6~7月第一波上涨,盈利回升预期有望驱动8~12月第二波上涨。

配置方向上,多数券商建议关注科技股板块。此外,券商看好军工、“中特估”等板块。

德邦证券称,目前资产价格已经反映一定悲观预期,后续经济有望企稳回升。普林格周期转向非典型复苏,仍看好大科技,但要小心过热风险。

山西证券(5.580, 0.06, 1.09%)表示,从月度维度看市场仍将以震荡市为主,军工、机械、电新等成长股相对占优,同时部分处于周期底部的消费板块迎来较优布局窗口期。

光大证券(15.890, 0.23, 1.47%)(维权)指出,展望未来,主题可能仍会反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。

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