【每日收评】市场分歧加剧!大基建、算力概念股批量涨停 这些权重却在午后悄然走弱

大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指高开回落。盘面上,水利基建板块开盘大涨,巴安水务、深水规院、龙泉股份、韩建河山等近20股涨停。算力租赁概念股全天强势,真视通、恒润股份、中贝通信、莲花健康等超10股涨停。华为概念股午后异动,软通动力、传智教育、捷荣技术等涨停。汽车产业链个股盘中活跃,圣龙股份14连板,江淮汽车、众泰汽车、铭科精技、常青股份等涨停。此外昨日连板个股今日表现亮眼,10只连板股9只涨停晋级。下跌方面,医美概念股集体调整,贝泰妮、爱美客跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额8737亿,较上个交易日放量696亿。

板块方面

板块上,以水利为代表的大基建板块集体爆发,巴安水务、深水规院、冠龙节能、舜禹股份大涨20%,龙泉股份、安徽建工、金洲管道、钱江水利等近20股涨停。消息面上中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理,用来支持灾后重建、城市排水、防洪灌溉工程等八方面工作。机构分析此番由中央加杠杆增发国债,有利于发挥财政资金路径短、见效快的优势,缓解前期资金来源不足导致基建投资实物量落地进展不及预期的问题,对整体固定资产投资形成支撑,及时稳定总需求,对基建板块形成直接利好。

从市场角度来看,由于此前基建板块大多经历了长时间的回调整理,因此在受到利好催化后,犹如久旱逢甘露一般呈现集体性的放量普涨。但在利好情绪得以集中释放后,预计明日板块内部的个股会出现初步的分歧,那些获得资金大量接力的个股或有望成为板块的核心标的。

算力概念股全线爆发,其中真视通8连板,恒润股份3连板,立昂技术、弘信电子、优刻得20CM涨停,同方股份、中贝通信、威星智能、莲花健康等超10只个股涨停。近期算力方向消息面利好不断,中贝通信昨晚公告,子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年,总金额为2000万美元。按实时汇率计算,此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。根据机构测算,明年国内算力供需缺口约为50万P,算力租赁涨价或将延续。

在连续数日的发酵下算力概念股逐步成为了具有较高延续性的市场新主线。但需注意的是,算力股集中爆发后,短线情绪或趋于高潮,预计明日相关概念股或将迎来分化,后续重点关注那些在板块分歧中依旧能够始终相对逆势的活口个股。

华为概念股午后异动,软通动力、传智教育、捷荣技术等涨停。消息面上,Orange Pi OS(OH)发布。据悉Orange Pi OS(OH)目前只适配支持ARM架构的PC,下一步计划是适配X86架构的PC。目前来看,市场虽然此前尝试进行热点高低位的切换,但那些超跌的板块其延续性均相对较差,在市场没有出现新热点取代华为产业链之前,对于华为概念股的炒作或仍将延续,但需注意的是,由于华为炒作行情已接近末端,可以观察到赚钱效应逐步向前排的核心标的靠拢。

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个股方面

今日短线情绪依旧维持活跃,在圣龙股份更持续向上开拓市场高度的背景下,连板股资金正反馈得以传导,昨日2板以上的个股今日几乎悉数晋级,近80只个股涨停或涨超10%。但在短线题材股持续火热的背后,权重蓝筹的亏钱效应仍未得以修复。今日部分大市值权重再度出现盘中跳水的情形,其中,爱美客、泰格医药、中际旭创跌超8%。另一方面,此前相对逆势高红利股也迎来了补跌,三桶油以及三大电信运营商皆于盘中走弱。根据以往的经验而言,一轮健康行情仅仅依靠短线题材的拉升是不够的,权重蓝筹的有效搭台同样发挥着重要作用。若后市大小盘分化的格局仍无法改善的话,对于后市反弹的延续性或将存疑。

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后市分析

截至收盘,沪指涨0.4%,深成指涨0.47%,创业板指跌0.9%。北向资金全天净卖出12.95亿元,其中沪股通净买入0.6亿元,深股通净卖出13.56亿元。

今日市场整体延续反弹,两市再度近4000只个股收涨,并且量能较之昨日进一步提升。但需注意的是,今日市场中部分权重股再现盘中跳水之情形,并拖累指数冲高回落。因此明日大盘的走势较为关键,在经历了今日的放量分歧后,依旧能够始终维持在5日线之上震荡走高的话,对于本轮反弹的延续性或更为值得期待。相反一旦大盘快速回补今日所留之向上跳空缺口的话,那么短线震荡探底的结构或将延续,届时应对上仍以观望为主,耐心等待盘面出现更为明确的转强信号。

从情绪端来看,今日短线情绪与指数的背离也较为明显,情绪指标几乎全天维持与活跃区之上。明日或可重点关注,到底是情绪带动指数进一步向上,还是指数拖累情绪回落。

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市场要闻聚焦

1、水利部:力争再开工一批重大水利工程确保全年水利建设完成投资超过去年水平

财联社10月25日讯,水利部副部长陈敏25日在2023年前三季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示,1至9月,水利项目开工数量实现较大增长。全国新开工各类水利项目2.49万个,同比增长12.9%;总投资规模1.15万亿元,同比增长8.9%。其中,重大水利工程开工35项,国家、区域和省级水网工程体系加快构建。陈敏表示,下一步,水利部将全力抓好第四季度水利基础设施建设,力争再开工一批重大水利工程,加快水毁水利设施修复和灾后重建,确保全年水利建设完成投资超过去年水平。

2、国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见

财联社10月25日讯,国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。意见提出,科学构建源网荷储结构与布局,保证电源结构合理和电网强度,建设充足的灵活调节和稳定控制资源,确保必要的惯量、短路容量、有功、无功和阻尼支撑,满足电力系统电力电量平衡和安全稳定运行的需求。围绕高比例可再生能源、高比例电力电子设备的电力系统在源网荷储互动环境下安全稳定运行,科学谋划电力系统转型的发展方向和路径,统筹规划、建设、运行、市场、科研等各项工作,建立适应新型电力系统的稳定管理体系,确保稳定工作要求在新型电力系统全过程、全环节、全方位落实。

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